銀河鑫利混合C（519653）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　銀河鑫利混合C（519653）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款3197028.16元，結(jié)算備付金1494415.6元，存出保證金252320.14元，交易性金融資產(chǎn)349789123.63元，其中股票投資90505303.53元，債券投資239213820.1元，基金投資20070000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)7000000元，應(yīng)收證券清算款1179.29元，應(yīng)收利息2169934.9元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款50060.03元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)363954061.75元。

　　銀河鑫利混合C（519653）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款606975.26元，應(yīng)付管理人報(bào)酬189038.61元，應(yīng)付托管費(fèi)78766.08元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)26043.02元，應(yīng)付交易費(fèi)用59883.95元，應(yīng)交稅費(fèi)6220.03元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債151454.98元，負(fù)債合計(jì)1118381.93元。實(shí)收基金322850685.56元，未分配利潤(rùn)39984994.26元，所有者權(quán)益合計(jì)362835679.82元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)363954061.75元。

　　基本信息：銀河鑫利混合C基金代碼519653，基金全稱銀河鑫利靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱銀河鑫利混合C，成立日期2015年04月22日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模0.25億元，基金總份額0.184億份，上市流通份額0.184億份，基金管理人銀河基金管理有限公司，基金托管人北京銀行股份有限公司，基金經(jīng)理盧軼喬 劉銘 銀行(共3家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共29家)。

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