國金滬深300指數(shù)增強（167601）資產(chǎn)負債情況查詢

　　國金滬深300指數(shù)增強（167601）報告期2019年12月31日，銀行存款1070617.53元，結(jié)算備付金23651.72元，存出保證金6922.64元，交易性金融資產(chǎn)14647826.6元，其中股票投資14626863.4元，債券投資20963.2元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息292.9元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款16247.5元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計15765558.89元。

　　國金滬深300指數(shù)增強（167601）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款146259.74元，應(yīng)付管理人報酬12966.83元，應(yīng)付托管費2593.39元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用135819.12元，應(yīng)交稅費--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負債200421.17元，負債合計498060.25元。實收基金15447814.16元，未分配利潤-180315.52元，所有者權(quán)益合計15267498.64元，負債和所有者權(quán)益總計15765558.89元。

　　基本信息：國金滬深300指數(shù)增強基金代碼167601，基金全稱國金滬深300指數(shù)增強證券投資基金，基金簡稱國金滬深300指數(shù)增強，成立日期2013年07月26日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模0.14億元，基金總份額0.141億份，上市流通份額0.141億份，基金管理人國金基金管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理宮雪，代銷機構(gòu)銀行(共2家)，代銷機構(gòu)證券(共31家)。

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