華富可轉(zhuǎn)債債券（005793）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華富可轉(zhuǎn)債債券（005793）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1075240.27元，結(jié)算備付金1618731.19元，存出保證金9206.91元，交易性金融資產(chǎn)65152752.64元，其中股票投資12905276.29元，債券投資52247476.35元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息195138.91元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款10331357.12元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)78382427.04元。

　　華富可轉(zhuǎn)債債券（005793）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款16800000元，應(yīng)付證券清算款283840.89元，應(yīng)付贖回款1450492.99元，應(yīng)付管理人報(bào)酬51528.24元，應(yīng)付托管費(fèi)10305.65元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用15608.3元，應(yīng)交稅費(fèi)568.87元，應(yīng)付利息-1194.7元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債69664.41元，負(fù)債合計(jì)18680814.65元。實(shí)收基金50039828.66元，未分配利潤9661783.73元，所有者權(quán)益合計(jì)59701612.39元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)78382427.04元。

　　基本信息：華富可轉(zhuǎn)債債券基金代碼005793，基金全稱華富可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金，基金簡稱華富可轉(zhuǎn)債債券，成立日期2018年05月21日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.34億元，基金總份額0.300億份，上市流通份額0.300億份，基金管理人華富基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理尹培俊，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共21家)。

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