南方啟元債券A（000561）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　南方啟元債券A（000561）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1614607.39元，結(jié)算備付金10874.19元，存出保證金4732.28元，交易性金融資產(chǎn)4902394073元，其中股票投資--元，債券投資4902394073元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)95010502.52元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息105827033.5元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款101868057.24元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)5206729880.12元。

　　南方啟元債券A（000561）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款800025199.95元，應(yīng)付證券清算款51617983.56元，應(yīng)付贖回款3594499.37元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1076540.6元，應(yīng)付托管費(fèi)358846.86元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)54966.7元，應(yīng)付交易費(fèi)用54671.07元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息430846.04元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債210183.68元，負(fù)債合計(jì)857423737.83元。實(shí)收基金3795178107.39元，未分配利潤(rùn)554128034.9元，所有者權(quán)益合計(jì)4349306142.29元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)5206729880.12元。

　　基本信息：南方啟元債券A基金代碼000561，基金全稱南方啟元債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱南方啟元債券A，成立日期2014年07月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模43.7億元，基金總份額38.471億份，上市流通份額38.471億份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理黃河，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共60家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共66家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。