工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A（007122）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A（007122）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)106162000元，基金本期凈收益64480200元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0157元，期末基金資產(chǎn)凈值6984280000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0138元。

　　工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A（007122）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)60771900元，基金本期凈收益41816100元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0119元，期末基金資產(chǎn)凈值8079770000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0068元。

　　工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A（007122）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)37636400元，基金本期凈收益37141800元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0076元，期末基金資產(chǎn)凈值5034940000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0013元。

　　基本信息：工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金代碼007122，基金全稱(chēng)工銀瑞信中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A，成立日期2019年06月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模69.23億元，基金總份額68.889億份，上市流通份額68.889億份，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理魏欣 陳涵，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共5家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共5家)。

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