西部利得匯逸債券C（675123）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　西部利得匯逸債券C（675123）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款885553.9元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)2026554749元，其中股票投資--元，債券投資1834407749元，基金投資192147000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)93590620.39元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息42653199.86元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款746964.92元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)2164431088.07元。

　　西部利得匯逸債券C（675123）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款87709748.43元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款787446.16元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1058945.59元，應(yīng)付托管費(fèi)176490.92元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)1890.32元，應(yīng)付交易費(fèi)用6801.4元，應(yīng)交稅費(fèi)263410.39元，應(yīng)付利息9737.84元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債199000.86元，負(fù)債合計(jì)90213471.91元。實(shí)收基金2061890125.53元，未分配利潤(rùn)12327490.63元，所有者權(quán)益合計(jì)2074217616.16元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2164431088.07元。

　　基本信息：西部利得匯逸債券C基金代碼675123，基金全稱(chēng)西部利得匯逸債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)西部利得匯逸債券C，成立日期2017年02月04日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.19億元，基金總份額0.166億份，上市流通份額0.166億份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人寧波銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張維文，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共24家)。

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