招商中債3-5年國(guó)開(kāi)行指數(shù)A（007051）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　招商中債3-5年國(guó)開(kāi)行指數(shù)A（007051）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款390282379.05元，結(jié)算備付金23870952.38元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)2611879000元，其中股票投資--元，債券投資2611879000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)150000000元，應(yīng)收證券清算款25360.16元，應(yīng)收利息57997237.68元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)3234054929.27元。

　　招商中債3-5年國(guó)開(kāi)行指數(shù)A（007051）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬489902.65元，應(yīng)付托管費(fèi)163300.9元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)80.95元，應(yīng)付交易費(fèi)用28682.03元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債358232.8元，負(fù)債合計(jì)1040199.33元。實(shí)收基金3204084416.31元，未分配利潤(rùn)28930313.63元，所有者權(quán)益合計(jì)3233014729.94元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)3234054929.27元。

　　基本信息：招商中債3-5年國(guó)開(kāi)行指數(shù)A基金代碼007051，基金全稱(chēng)招商中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)招商中債3-5年國(guó)開(kāi)行指數(shù)A，成立日期2019年06月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模20.23億元，基金總份額20.043億份，上市流通份額20.043億份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司，基金經(jīng)理周欣宇，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共3家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共25家)。

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