銀華雙月定期理財(cái)債券A（000791）基本信息查詢

　　銀華雙月定期理財(cái)債券A基金代碼000791，基金全稱銀華雙月定期理財(cái)債券型證券投資基金，基金簡稱銀華雙月定期理財(cái)債券A，成立日期2014年09月05日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金總份額5.093億份，上市流通份額5.093億份，基金管理人銀華基金管理股份有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李曉彬 王樹麗，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共17家)。

　　基金投資目標(biāo)：本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，力求絕對收益，為基金份額持有人謀求資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

　　基金投資范圍：本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括：現(xiàn)金、通知存款、一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款和大額存單、剩余期限（或回售期限）在397天以內(nèi)（含397天）的債券（國債、金融債、公司債、企業(yè)債、次級債等）、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購、期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資可轉(zhuǎn)換債券，但可以投資可分離交易的可轉(zhuǎn)換債券的純債部分。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

　　風(fēng)險收益特征：本基金是短期理財(cái)債券型基金，屬于證券投資基金中較低預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益較為穩(wěn)定的品種。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通債券型證券投資基金。

　　收益分配原則：1、基金收益分配采用紅利再投資方式； 2、本基金根據(jù)每日基金收益情況，以基金凈收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配，每日支付，若當(dāng)日凈收益大于零時，為投資人記正收益；若當(dāng)日凈收益小于零時，為投資人記負(fù)收益；若當(dāng)日凈收益等于零時，當(dāng)日投資人不記收益。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位； 3、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時，每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益。若投資人在每日收益支付時，其當(dāng)日凈收益大于零時，則為投資人增加相應(yīng)的該類別基金份額。若當(dāng)日凈收益等于零時，則保持投資人基金份額不變�；�金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零，若當(dāng)日凈收益小于零，且當(dāng)日非為運(yùn)作期到期日，或雖為運(yùn)作期到期日但投資人未申請?jiān)诋?dāng)日贖回基金份額時，則縮減投資人基金份額；若運(yùn)作期到期日當(dāng)日凈收益小于零，且基金份額持有人申請贖回其全部基金份額時，則從投資人贖回基金款中扣除；若運(yùn)作期到期日當(dāng)日凈收益小于零且基金份額持有人申請贖回部分基金份額時，則縮減投資人剩余基金份額；若運(yùn)作期到期日當(dāng)日凈收益小于零且基金份額持有人申請贖回部分基金份額，但剩余基金份額不足抵扣當(dāng)日凈值收益小于零部分的，則先縮減投資人剩余基金份額，再就剩余不足扣減部分從投資人贖回基金款中扣除； 4、當(dāng)日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的分配權(quán)益； 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，并于變更實(shí)施日前在指定媒介上公告。

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