浙商匯金中高等級三個(gè)月債券A（007425）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　浙商匯金中高等級三個(gè)月債券A（007425）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款895131.41元，結(jié)算備付金3451740.16元，存出保證金78708.88元，交易性金融資產(chǎn)1587269183.94元，其中股票投資--元，債券投資1587269183.94元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)1488314882.22元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息26603737.69元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)3106613384.3元。

　　浙商匯金中高等級三個(gè)月債券A（007425）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款323500000元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1177958.52元，應(yīng)付托管費(fèi)235591.67元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)1630120.35元，應(yīng)付交易費(fèi)用25611.25元，應(yīng)交稅費(fèi)344981.12元，應(yīng)付利息160942.73元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債142500元，負(fù)債合計(jì)327217705.64元。實(shí)收基金2735224960.44元，未分配利潤44170718.22元，所有者權(quán)益合計(jì)2779395678.66元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)3106613384.3元。

　　基本信息：浙商匯金中高等級三個(gè)月債券A基金代碼007425，基金全稱浙商匯金中高等級三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金，基金簡稱浙商匯金中高等級三個(gè)月債券A，成立日期2019年06月21日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模3.19億元，基金總份額3.177億份，上市流通份額3.177億份，基金管理人浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理應(yīng)潔茜，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共5家)。

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