中加純債債券（000914）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中加純債債券（000914）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款923136.85元，結(jié)算備付金2331196.31元，存出保證金3113.92元，交易性金融資產(chǎn)1020218800元，其中股票投資--元，債券投資1020218800元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息21195164.55元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款4554161.33元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)1049225572.96元。

　　中加純債債券（000914）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款164049528.97元，應(yīng)付證券清算款3724.93元，應(yīng)付贖回款59528776.55元，應(yīng)付管理人報(bào)酬276276.43元，應(yīng)付托管費(fèi)69069.11元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用27878.76元，應(yīng)交稅費(fèi)97720.03元，應(yīng)付利息15886.07元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債123490.79元，負(fù)債合計(jì)224192351.64元。實(shí)收基金710436710.23元，未分配利潤(rùn)114596511.09元，所有者權(quán)益合計(jì)825033221.32元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1049225572.96元。

　　基本信息：中加純債債券基金代碼000914，基金全稱中加純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中加純債債券，成立日期2014年12月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模19.59億元，基金總份額19.012億份，上市流通份額19.012億份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理閆沛賢，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共5家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共9家)。

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