民生加銀鑫喜混合（002455）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　民生加銀鑫喜混合（002455）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款7867520.64元，結(jié)算備付金1012044.72元，存出保證金256799.45元，交易性金融資產(chǎn)898956314.22元，其中股票投資217217925.99元，債券投資658147888.23元，基金投資23590500元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息17051273.83元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)925143952.86元。

　　民生加銀鑫喜混合（002455）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款158994877.01元，應(yīng)付證券清算款7002539.73元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬398190.99元，應(yīng)付托管費(fèi)99547.75元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用586506.14元，應(yīng)交稅費(fèi)73615.57元，應(yīng)付利息74939.82元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債170000元，負(fù)債合計(jì)167400217.01元。實(shí)收基金696946130.49元，未分配利潤60797605.36元，所有者權(quán)益合計(jì)757743735.85元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)925143952.86元。

　　基本信息：民生加銀鑫喜混合基金代碼002455，基金全稱民生加銀鑫喜靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱民生加銀鑫喜混合，成立日期2016年12月09日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模8.06億元，基金總份額6.970億份，上市流通份額6.970億份，基金管理人民生加銀基金管理有限公司，基金托管人包商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理邱世磊，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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