申萬菱信價值優(yōu)先混合（004769）資產(chǎn)負債情況查詢

　　申萬菱信價值優(yōu)先混合（004769）報告期2019年12月31日，銀行存款18580875.43元，結(jié)算備付金83608.09元，存出保證金55275.53元，交易性金融資產(chǎn)181140691.88元，其中股票投資181140691.88元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息3509.62元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款143437.36元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計200007397.91元。

　　申萬菱信價值優(yōu)先混合（004769）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款497931.29元，應(yīng)付管理人報酬200702.16元，應(yīng)付托管費16725.16元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用49045.13元，應(yīng)交稅費--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負債173000.29元，負債合計937404.03元。實收基金169761591.08元，未分配利潤29308402.8元，所有者權(quán)益合計199069993.88元，負債和所有者權(quán)益總計200007397.91元。

　　基本信息：申萬菱信價值優(yōu)先混合基金代碼004769，基金全稱申萬菱信價值優(yōu)先混合型證券投資基金，基金簡稱申萬菱信價值優(yōu)先混合，成立日期2017年12月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.5億元，基金總份額1.213億份，上市流通份額1.213億份，基金管理人申萬菱信基金管理有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉敦，代銷機構(gòu)銀行(共2家)，代銷機構(gòu)證券(共23家)。

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