國開睿富債券（005298）主要財務(wù)指標(biāo)

　　國開睿富債券（005298）截至2019年12月31日本期利潤1617300元，基金本期凈收益1308910元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0274元，期末基金資產(chǎn)凈值23793100元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0615元。

　　國開睿富債券（005298）截至2019年09月30日本期利潤966354元，基金本期凈收益1090440元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0123元，期末基金資產(chǎn)凈值68428500元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.028元。

　　國開睿富債券（005298）截至2019年06月30日本期利潤676822元，基金本期凈收益692516元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.006元，期末基金資產(chǎn)凈值98486700元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0158元。

　　基本信息：國開睿富債券基金代碼005298，基金全稱國開泰富睿富債券型證券投資基金，基金簡稱國開睿富債券，成立日期2018年12月19日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.1億元，基金總份額0.094億份，上市流通份額0.094億份，基金管理人國開泰富基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人浙商銀行股份有限公司，代銷機構(gòu)銀行(共1家)，代銷機構(gòu)證券(共4家)。

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