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寶盈增強收益?zhèn)疌（213917）資產(chǎn)負債情況查詢
2020-12-11 16:07 南方財富網(wǎng)
寶盈增強收益?zhèn)疌（213917）報告期2019年12月31日，銀行存款1397832.3元，結算備付金120333.3元，存出保證金22935.57元，交易性金融資產(chǎn)44577020元，其中股票投資7551820元，債券投資37025200元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息730728.94元，應收股利--元，應收申購款395406.41元，其他資產(chǎn)107元，資產(chǎn)總計47244363.52元。
寶盈增強收益?zhèn)疌（213917）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款5000000元，應付證券清算款--元，應付贖回款185595.35元，應付管理人報酬20747.84元，應付托管費6915.95元，應付銷售服務費4737.83元，應付交易費用36738.24元，應交稅費1250615.7元，應付利息847.94元，應付利潤--元，其他負債130150.2元，負債合計6636349.05元。實收基金33934308.94元，未分配利潤6673705.53元，所有者權益合計40608014.47元，負債和所有者權益總計47244363.52元。
基本信息：寶盈增強收益?zhèn)疌基金代碼213917，基金全稱寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金，基金簡稱寶盈增強收益?zhèn)疌，成立日期2008年10月20日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類激進債券型，基金規(guī)模0.11億元，基金總份額0.098億份，上市流通份額0.098億份，基金管理人寶盈基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理高宇，代銷機構銀行(共12家)，代銷機構證券(共53家)。
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