國金上證50分級（502020）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　國金上證50分級（502020）報告期2019年12月31日，銀行存款7765993.27元，結(jié)算備付金2714.12元，存出保證金69149.26元，交易性金融資產(chǎn)82280774.92元，其中股票投資81741422.92元，債券投資539352元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息2399.36元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款81213.68元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計90202244.61元。

　　國金上證50分級（502020）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款251078.26元，應(yīng)付管理人報酬83866.12元，應(yīng)付托管費(fèi)8386.6元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用103019.09元，應(yīng)交稅費(fèi)0.11元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債190308.52元，負(fù)債合計636658.7元。實(shí)收基金84853763.35元，未分配利潤4711822.56元，所有者權(quán)益合計89565585.91元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計90202244.61元。

　　基本信息：國金上證50分級基金代碼502020，基金全稱國金上證50指數(shù)增強(qiáng)證券投資基金(LOF)，基金簡稱國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF)，成立日期2015年05月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模0.73億元，基金總份額0.691億份，上市流通份額0.691億份，基金管理人國金基金管理有限公司，基金托管人中國民生銀行股份有限公司，基金經(jīng)理宮雪，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共18家)。

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