招商中證白酒指數(shù)分級(jí)（161725）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　招商中證白酒指數(shù)分級(jí)（161725）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款799804344.13元，結(jié)算備付金14161152.08元，存出保證金2058873.66元，交易性金融資產(chǎn)10443701632.15元，其中股票投資10304936939.13元，債券投資138764693.02元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款374082491.45元，應(yīng)收利息3342042.21元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款110625598.89元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)11747776134.57元。

　　招商中證白酒指數(shù)分級(jí)（161725）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款785303593.39元，應(yīng)付管理人報(bào)酬9193535.43元，應(yīng)付托管費(fèi)2022577.78元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用4931242.46元，應(yīng)交稅費(fèi)0.19元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債3661559.19元，負(fù)債合計(jì)805112508.44元。實(shí)收基金4307529785.61元，未分配利潤(rùn)6635133840.52元，所有者權(quán)益合計(jì)10942663626.13元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)11747776134.57元。

　　基本信息：招商中證白酒指數(shù)分級(jí)基金代碼161725，基金全稱招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱招商中證白酒指數(shù)分級(jí)，成立日期2015年05月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模156.82億元，基金總份額132.739億份，上市流通份額132.739億份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理侯昊，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共14家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共39家)。

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