東海祥利純債債券（006747）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　東海祥利純債債券（006747）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款5342691.87元，結(jié)算備付金23942.52元，存出保證金48730.53元，交易性金融資產(chǎn)91912576.5元，其中股票投資--元，債券投資91912576.5元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)10000000元，應(yīng)收證券清算款3739036.48元，應(yīng)收利息2394781.92元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)113461759.82元。

　　東海祥利純債債券（006747）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款8729866.9元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬18369.81元，應(yīng)付托管費(fèi)6123.27元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用115726.35元，應(yīng)交稅費(fèi)429.62元，應(yīng)付利息4792.8元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債50000元，負(fù)債合計(jì)8925308.75元。實(shí)收基金103159262.57元，未分配利潤1377188.5元，所有者權(quán)益合計(jì)104536451.07元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)113461759.82元。

　　基本信息：東海祥利純債債券基金代碼006747，基金全稱東海祥利純債債券型證券投資基金，基金簡稱東海祥利純債債券，成立日期2018年12月28日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金規(guī)模0.53億元，基金總份額0.527億份，上市流通份額0.527億份，基金管理人東�；�金管理有限責(zé)任公司，基金托管人江蘇銀行股份有限公司，基金經(jīng)理祝鴻玲，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共5家)。

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