匯安穩(wěn)裕債券（005212）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　匯安穩(wěn)裕債券（005212）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款103686.99元，結(jié)算備付金388092.38元，存出保證金30428.85元，交易性金融資產(chǎn)465937988.1元，其中股票投資38228862.03元，債券投資385598926.07元，基金投資42110200元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款4499746.03元，應(yīng)收利息5955058.88元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)476915001.23元。

　　匯安穩(wěn)裕債券（005212）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款12500000元，應(yīng)付證券清算款2402092.6元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬310243.35元，應(yīng)付托管費(fèi)77560.85元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用31377.29元，應(yīng)交稅費(fèi)76092.97元，應(yīng)付利息842.55元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債125000元，負(fù)債合計(jì)15523209.61元。實(shí)收基金428673138.76元，未分配利潤32718652.86元，所有者權(quán)益合計(jì)461391791.62元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)476915001.23元。

　　基本信息：匯安穩(wěn)裕債券基金代碼005212，基金全稱匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金，基金簡稱匯安穩(wěn)裕債券，成立日期2018年03月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模4.55億元，基金總份額4.287億份，上市流通份額4.287億份，基金管理人匯安基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理仇秉則，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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