平安睿享文娛混合C（002451）資產(chǎn)負債情況查詢

　　平安睿享文娛混合C（002451）報告期2019年12月31日，銀行存款13106118.35元，結算備付金254698.01元，存出保證金90562.89元，交易性金融資產(chǎn)92209621.94元，其中股票投資92209621.94元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息14033.65元，應收股利--元，應收申購款1303325.29元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計106978360.13元。

　　平安睿享文娛混合C（002451）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款1350314.75元，應付贖回款715938.57元，應付管理人報酬126869.63元，應付托管費21144.94元，應付銷售服務費56694.53元，應付交易費用92527.41元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債53011.51元，負債合計2416501.34元。實收基金63038893.58元，未分配利潤41522965.21元，所有者權益合計104561858.79元，負債和所有者權益總計106978360.13元。

　　基本信息：平安睿享文娛混合C基金代碼002451，基金全稱平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱平安睿享文娛混合C，成立日期2016年03月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.32億元，基金總份額0.615億份，上市流通份額0.615億份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人廣發(fā)證券股份有限公司，基金經(jīng)理黃維，代銷機構銀行(共14家)，代銷機構證券(共44家)。

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