長(zhǎng)江量化匠心甄選股票C（006957）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　長(zhǎng)江量化匠心甄選股票C（006957）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款989460.8元，結(jié)算備付金139022.45元，存出保證金20410.66元，交易性金融資產(chǎn)19560633.04元，其中股票投資19560633.04元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息305.17元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款52022.11元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)20761854.23元。

　　長(zhǎng)江量化匠心甄選股票C（006957）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款2059.9元，應(yīng)付管理人報(bào)酬24618.99元，應(yīng)付托管費(fèi)3282.54元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)6373.54元，應(yīng)付交易費(fèi)用45632.93元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債150000元，負(fù)債合計(jì)231967.9元。實(shí)收基金17888454.16元，未分配利潤(rùn)2641432.17元，所有者權(quán)益合計(jì)20529886.33元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)20761854.23元。

　　基本信息：長(zhǎng)江量化匠心甄選股票C基金代碼006957，基金全稱長(zhǎng)江量化匠心甄選股票型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)江量化匠心甄選股票C，成立日期2019年04月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類一般股票型，基金規(guī)模0.05億元，基金總份額0.038億份，上市流通份額0.038億份，基金管理人長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司，基金托管人平安銀行股份有限公司，基金經(jīng)理祗飛躍，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共2家)。

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