國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A（001228）主要財務(wù)指標(biāo)

　　國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A（001228）截至2020年03月31日本期利潤53512.8元，基金本期凈收益122536元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0099元，期末基金資產(chǎn)凈值5147240元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9587元。

　　國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A（001228）截至2019年12月31日本期利潤441209元，基金本期凈收益290903元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0357元，期末基金資產(chǎn)凈值5394950元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9488元。

　　國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A（001228）截至2019年09月30日本期利潤789308元，基金本期凈收益1059380元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.016元，期末基金資產(chǎn)凈值16654700元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9167元。

　　基本信息：國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A基金代碼001228，基金全稱國聯(lián)安鑫享靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A，成立日期2015年04月28日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模0.05億元，基金總份額0.054億份，上市流通份額0.054億份，基金管理人國聯(lián)安基金管理有限公司，基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，基金經(jīng)理薛琳 王歡，代銷機構(gòu)銀行(共1家)，代銷機構(gòu)證券(共11家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。