中銀國有企業(yè)債C（006331）資產負債情況查詢

　　中銀國有企業(yè)債C（006331）報告期2019年12月31日，銀行存款4573028.81元，結算備付金3037006.96元，存出保證金48125.56元，交易性金融資產2230166119.49元，其中股票投資--元，債券投資2220110119.49元，基金投資10056000元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款3833785.5元，應收利息38154668.03元，應收股利--元，應收申購款90812.96元，其他資產--元，資產總計2279903547.31元。

　　中銀國有企業(yè)債C（006331）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款405000000元，應付證券清算款--元，應付贖回款14694.22元，應付管理人報酬496649.85元，應付托管費165549.92元，應付銷售服務費9349.67元，應付交易費用12526.82元，應交稅費145567.65元，應付利息126872.19元，應付利潤--元，其他負債179007.71元，負債合計406150218.03元。實收基金1833946361.93元，未分配利潤39806967.35元，所有者權益合計1873753329.28元，負債和所有者權益總計2279903547.31元。

　　基本信息：中銀國有企業(yè)債C基金代碼006331，基金全稱中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金，基金簡稱中銀國有企業(yè)債C，成立日期2018年08月20日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模1.78億元，基金總份額1.761億份，上市流通份額1.761億份，基金管理人中銀基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經理方抗，代銷機構銀行(共4家)，代銷機構證券(共0家)。

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