華富恒穩(wěn)純債債券A（000898）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華富恒穩(wěn)純債債券A（000898）報告期2019年12月31日，銀行存款511819.44元，結(jié)算備付金845715.96元，存出保證金193.85元，交易性金融資產(chǎn)1322171540元，其中股票投資--元，債券投資1322171540元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)87000000元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息29240554.12元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款700元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計1439770523.37元。

　　華富恒穩(wěn)純債債券A（000898）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款20382元，應(yīng)付管理人報酬365353.28元，應(yīng)付托管費(fèi)121784.45元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)564.06元，應(yīng)付交易費(fèi)用9354.54元，應(yīng)交稅費(fèi)454.35元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債34000元，負(fù)債合計551892.68元。實(shí)收基金1166079832.82元，未分配利潤273138797.87元，所有者權(quán)益合計1439218630.69元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計1439770523.37元。

　　基本信息：華富恒穩(wěn)純債債券A基金代碼000898，基金全稱華富恒穩(wěn)純債債券型證券投資基金，基金簡稱華富恒穩(wěn)純債債券A，成立日期2014年12月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模13.48億元，基金總份額11.649億份，上市流通份額11.649億份，基金管理人華富基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理姚姣姣，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共32家)。

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