銀河康樂股票（519673）資產(chǎn)負債情況查詢

　　銀河康樂股票（519673）報告期2019年12月31日，銀行存款51640033.65元，結(jié)算備付金996055.29元，存出保證金89964.34元，交易性金融資產(chǎn)444575530.93元，其中股票投資424563530.93元，債券投資20012000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款3590378.44元，應(yīng)收利息453726.48元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款79782.25元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計501425471.38元。

　　銀河康樂股票（519673）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款7659442.94元，應(yīng)付贖回款1095726.05元，應(yīng)付管理人報酬624080.97元，應(yīng)付托管費104013.47元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用352737.52元，應(yīng)交稅費--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負債160116.94元，負債合計9996117.89元。實收基金262955523.74元，未分配利潤228473829.75元，所有者權(quán)益合計491429353.49元，負債和所有者權(quán)益總計501425471.38元。

　　基本信息：銀河康樂股票基金代碼519673，基金全稱銀河康樂股票型證券投資基金，基金簡稱銀河康樂股票，成立日期2014年11月18日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類一般股票型，基金規(guī)模5.89億元，基金總份額2.215億份，上市流通份額2.215億份，基金管理人銀河基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理余科苗，代銷機構(gòu)銀行(共7家)，代銷機構(gòu)證券(共37家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。