匯添富上海國企ETF聯(lián)接(003194)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
2020-12-02 17:56 南方財(cái)富網(wǎng)
匯添富上海國企ETF聯(lián)接(003194)報(bào)告期2019年12月31日,銀行存款33125180.32元,結(jié)算備付金--元,存出保證金8910.74元,交易性金融資產(chǎn)574375380元,其中股票投資3745507.74元,債券投資--元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資570629872.26元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應(yīng)收證券清算款--元,應(yīng)收利息6428.93元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購款70867.96元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計(jì)607586767.95元。
匯添富上海國企ETF聯(lián)接(003194)報(bào)告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款--元,應(yīng)付證券清算款--元,應(yīng)付贖回款710542.74元,應(yīng)付管理人報(bào)酬16135.22元,應(yīng)付托管費(fèi)3227.06元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元,應(yīng)付交易費(fèi)用121730.98元,應(yīng)交稅費(fèi)--元,應(yīng)付利息--元,應(yīng)付利潤--元,其他負(fù)債300368.53元,負(fù)債合計(jì)1152004.53元。實(shí)收基金645001959.35元,未分配利潤-38567195.93元,所有者權(quán)益合計(jì)606434763.42元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)607586767.95元。
基本信息:匯添富上海國企ETF聯(lián)接基金代碼003194,基金全稱中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,基金簡稱匯添富上海國企ETF聯(lián)接,成立日期2016年09月18日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型股票型,二級(jí)分類指數(shù)型,基金規(guī)模3.34億元,基金總份額4.016億份,上市流通份額4.016億份,基金管理人匯添富基金管理股份有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理董瑾,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共37家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共72家)。
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