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泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C（003464）基金凈值行情查詢（2019年07月26日）
2019-07-26 15:38 南方財(cái)富網(wǎng)
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2019年07月26日泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C（003464）最新公布凈值：1.0352
2019年07月26日泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C（003464）累計(jì)凈值：1.0352
2019年07月26日泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C（003464）前單位凈值：1.0336
2019年07月26日泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C（003464）凈值增長率：0.155%
代碼 | 003464 |
名稱 | 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C |
最新公布凈值 | 1.0352 |
累計(jì)凈值 | 1.0352 |
前單位凈值 | 1.0336 |
凈值增長率 | 0.155% |
基金規(guī)模 | 0.1096 |
公布日期 | 2019-07-24 |
數(shù)據(jù)僅供參考，交易時請以成交價為準(zhǔn)。
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