鵬華新科技傳媒混合(004514)利潤情況查詢
2020-12-24 11:53 南方財富網
鵬華新科技傳媒混合(004514)報告期2019年06月30日,收入6805394.55元。利息收入23988.85元,其中存款利息收入15650.24元,債券利息收入--元,資產支持證券利息收入--元,買入返售金融資產收入8338.61元。投資收益3748199.78元,其中股票投資收益3497473.69元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益250726.09元,公允價值變動收益3026329.04元,其他收入6876.88元。費用437424.47元。管理人報酬203008.97元,托管費33834.84元,銷售服務費--元,交易費用177223.86元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產支出--元,減所得稅費用--元,其他費用23356.8元。利潤總額6367970.08元。
基本信息:鵬華新科技傳媒混合基金代碼004514,基金全稱鵬華新科技傳媒靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱鵬華新科技傳媒混合,成立日期2017年05月25日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.17億元,基金總份額0.172億份,上市流通份額0.172億份,基金管理人鵬華基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,代銷機構銀行(共5家),代銷機構證券(共34家)。
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