銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級（161826）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級（161826）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款598204.76元，結(jié)算備付金694968元，存出保證金2010.19元，交易性金融資產(chǎn)63832754.2元，其中股票投資--元，債券投資63832754.2元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款98817.27元，應(yīng)收利息174819.75元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款12837.28元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)65414411.45元。

　　銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級（161826）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款7200000元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款446704.5元，應(yīng)付管理人報(bào)酬34185.83元，應(yīng)付托管費(fèi)9767.38元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用--元，應(yīng)交稅費(fèi)456.1元，應(yīng)付利息-591.36元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債150737.36元，負(fù)債合計(jì)7841259.81元。實(shí)收基金57134369.84元，未分配利潤438781.8元，所有者權(quán)益合計(jì)57573151.64元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)65414411.45元。

　　基本信息：銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級基金代碼161826，基金全稱銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級證券投資基金，基金簡稱銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級，成立日期2013年08月15日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.24億元，基金總份額0.235億份，上市流通份額0.235億份，基金管理人銀華基金管理股份有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理孫慧，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共72家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。