信誠新雙盈分級債券B（000093）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　信誠新雙盈分級債券B（000093）報告期2019年12月31日，銀行存款1170665.81元，結(jié)算備付金37117.89元，存出保證金1569.89元，交易性金融資產(chǎn)11418491.8元，其中股票投資--元，債券投資11418491.8元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息171110.78元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計12798956.17元。

　　信誠新雙盈分級債券B（000093）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報酬7266.73元，應(yīng)付托管費(fèi)2076.19元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)2750.04元，應(yīng)付交易費(fèi)用--元，應(yīng)交稅費(fèi)292012.6元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債134000元，負(fù)債合計438105.56元。實收基金9209316.5元，未分配利潤3151534.11元，所有者權(quán)益合計12360850.61元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計12798956.17元。

　　基本信息：信誠新雙盈分級債券B基金代碼000093，基金全稱信誠新雙盈分級債券型證券投資基金，基金簡稱信誠新雙盈分級債券B，成立日期2013年05月09日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.07億元，基金總份額0.066億份，上市流通份額0.066億份，基金管理人中信保誠基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共10家)。

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