中銀價(jià)值混合（163810）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中銀價(jià)值混合（163810）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款49669625.03元，結(jié)算備付金413429.01元，存出保證金89072.66元，交易性金融資產(chǎn)224818972.95元，其中股票投資206699193.45元，債券投資18119779.5元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息373514.88元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款149975.71元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)275514590.24元。

　　中銀價(jià)值混合（163810）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款3481544.65元，應(yīng)付贖回款176867.57元，應(yīng)付管理人報(bào)酬335299.88元，應(yīng)付托管費(fèi)55883.33元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用408857.74元，應(yīng)交稅費(fèi)22.56元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債169340.67元，負(fù)債合計(jì)4627816.4元。實(shí)收基金143718274.96元，未分配利潤(rùn)127168498.88元，所有者權(quán)益合計(jì)270886773.84元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)275514590.24元。

　　基本信息：中銀價(jià)值混合基金代碼163810，基金全稱中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中銀價(jià)值混合，成立日期2010年08月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模2.88億元，基金總份額1.318億份，上市流通份額1.318億份，基金管理人中銀基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王睿，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共30家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。