上投摩根整合驅動混合（001192）資產負債情況查詢

　　上投摩根整合驅動混合（001192）報告期2019年12月31日，銀行存款44834516.24元，結算備付金1883304.68元，存出保證金282667.57元，交易性金融資產788843912.9元，其中股票投資788843912.9元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款8660981.01元，應收利息29008.94元，應收股利--元，應收申購款90745.36元，其他資產--元，資產總計844625136.7元。

　　上投摩根整合驅動混合（001192）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款4162153.52元，應付贖回款2207041.37元，應付管理人報酬1041689.65元，應付托管費173614.97元，應付銷售服務費--元，應付交易費用1784030.29元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債206016.41元，負債合計9574546.21元。實收基金1275046145.14元，未分配利潤-439995554.65元，所有者權益合計835050590.49元，負債和所有者權益總計844625136.7元。

　　基本信息：上投摩根整合驅動混合基金代碼001192，基金全稱上投摩根整合驅動靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱上投摩根整合驅動混合，成立日期2015年04月23日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規(guī)模8.94億元，基金總份額11.490億份，上市流通份額11.490億份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經理征茂平，代銷機構銀行(共8家)，代銷機構證券(共18家)。

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