廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C（004243）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C（004243）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款9553099.56元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)80043195.39元，其中股票投資80043195.39元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息1198.43元，應(yīng)收股利29430.15元，應(yīng)收申購款442810.25元，其他資產(chǎn)54041元，資產(chǎn)總計(jì)90123774.78元。

　　廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C（004243）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款5141182.73元，應(yīng)付管理人報(bào)酬80367.03元，應(yīng)付托管費(fèi)24110.11元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)24527.33元，應(yīng)付交易費(fèi)用--元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債125459.99元，負(fù)債合計(jì)5395647.19元。實(shí)收基金88668051.02元，未分配利潤-3939923.43元，所有者權(quán)益合計(jì)84728127.59元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)90123774.78元。

　　基本信息：廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C基金代碼004243，基金全稱廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)，基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C，成立日期2017年02月28日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模1.02億元，基金總份額1.371億份，上市流通份額1.371億份，基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉杰，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共17家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共45家)。

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