長盛盛琪一年債券A（003199）資產(chǎn)負債情況查詢

　　長盛盛琪一年債券A（003199）報告期2019年12月31日，銀行存款1983292.32元，結算備付金1606043.76元，存出保證金40009.27元，交易性金融資產(chǎn)358109212.62元，其中股票投資--元，債券投資358109212.62元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息5248132.83元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計366986690.8元。

　　長盛盛琪一年債券A（003199）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款2000000元，應付證券清算款338.63元，應付贖回款--元，應付管理人報酬74137.26元，應付托管費49424.82元，應付銷售服務費345.47元，應付交易費用5974.1元，應交稅費8067.16元，應付利息-169.31元，應付利潤--元，其他負債189000元，負債合計2327118.13元。實收基金350894417.16元，未分配利潤13765155.51元，所有者權益合計364659572.67元，負債和所有者權益總計366986690.8元。

　　基本信息：長盛盛琪一年債券A基金代碼003199，基金全稱長盛盛琪一年期定期開放債券型證券投資基金，基金簡稱長盛盛琪一年債券A，成立日期2016年09月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模3.54億元，基金總份額3.498億份，上市流通份額3.498億份，基金管理人長盛基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理葛鶴軍，代銷機構銀行(共10家)，代銷機構證券(共43家)。

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