國投瑞銀深證100指數(shù)(LOF)（161227）申購贖回信息

　　國投瑞銀深證100指數(shù)(LOF)（161227）報(bào)告期2020年03月31日，期初總份額344,274,000份，期末總份額322,815,000份，期間總申購份額10,501,000份，期間總贖回份額31,960,000份，期間凈申贖份額-21,459,000份，凈申贖比例-6.23%。

　　國投瑞銀深證100指數(shù)(LOF)（161227）報(bào)告期2019年12月31日，期初總份額407,688,000份，期末總份額344,274,000份，期間總申購份額35,733,900份，期間總贖回份額99,148,400份，期間凈申贖份額-63,414,500份，凈申贖比例-15.55%。

　　國投瑞銀深證100指數(shù)(LOF)（161227）報(bào)告期2019年12月31日，期初總份額376,994,000份，期末總份額344,274,000份，期間總申購份額4,420,520份，期間總贖回份額37,141,200份，期間凈申贖份額-32,720,680份，凈申贖比例-8.68%。

　　基本信息：國投瑞銀深證100指數(shù)(LOF)基金代碼161227，基金全稱國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)，基金簡(jiǎn)稱國投瑞銀深證100指數(shù)(LOF)，成立日期2015年08月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模4.07億元，基金總份額3.228億份，上市流通份額3.228億份，基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理趙建，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共10家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共44家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。