上投摩根分紅添利債券B（370022）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　上投摩根分紅添利債券B（370022）截至2020年03月31日本期利潤19564.3元，基金本期凈收益25596元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0051元，期末基金資產(chǎn)凈值4148640元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.099元。

　　上投摩根分紅添利債券B（370022）截至2019年12月31日本期利潤89275.9元，基金本期凈收益44645.2元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0095元，期末基金資產(chǎn)凈值4504150元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.104元。

　　上投摩根分紅添利債券B（370022）截至2019年09月30日本期利潤31608.8元，基金本期凈收益38823.2元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0083元，期末基金資產(chǎn)凈值4027940元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.091元。

　　基本信息：上投摩根分紅添利債券B基金代碼370022，基金全稱上投摩根分紅添利債券型證券投資基金，基金簡稱上投摩根分紅添利債券B，成立日期2012年06月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.04億元，基金總份額0.038億份，上市流通份額0.038億份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理唐瑭 楊鑫，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共13家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共24家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。