興銀長益定開債（004122）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　興銀長益定開債（004122）報告期2019年12月31日，銀行存款2076625.3元，結(jié)算備付金2284572.83元，存出保證金13733.61元，交易性金融資產(chǎn)3541242000元，其中股票投資--元，債券投資3541242000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息57282618.41元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計3602899550.15元。

　　興銀長益定開債（004122）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款553045425.43元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報酬779806.02元，應(yīng)付托管費(fèi)259935.35元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用23965.59元，應(yīng)交稅費(fèi)401645.74元，應(yīng)付利息182170.85元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債176800元，負(fù)債合計554869748.98元。實收基金3000286020.99元，未分配利潤47743780.18元，所有者權(quán)益合計3048029801.17元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計3602899550.15元。

　　基本信息：興銀長益定開債基金代碼004122，基金全稱興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金，基金簡稱興銀長益三個月定開債，成立日期2017年03月15日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模30.65億元，基金總份額30.003億份，上市流通份額30.003億份，基金管理人興銀基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理范泰奇，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共5家)。

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