廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E（000827）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E（000827）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款39083367.39元，結(jié)算備付金922652.41元，存出保證金164073.92元，交易性金融資產(chǎn)614168534.79元，其中股票投資614168534.79元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息20434.14元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款624959.86元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)654984022.51元。

　　廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E（000827）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款5180986.98元，應(yīng)付管理人報(bào)酬277593.89元，應(yīng)付托管費(fèi)55518.79元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用354483.63元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債235131.05元，負(fù)債合計(jì)6103714.34元。實(shí)收基金561146137.95元，未分配利潤(rùn)87734170.22元，所有者權(quán)益合計(jì)648880308.17元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)654984022.51元。

　　基本信息：廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E基金代碼000827，基金全稱廣發(fā)中證百度百發(fā)策略100指數(shù)型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E，成立日期2014年10月30日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模5.16億元，基金總份額3.739億份，上市流通份額3.739億份，基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理季峰，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共25家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共51家)。

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