華夏興華混合H（960004）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華夏興華混合H（960004）報告期2019年12月31日，銀行存款26894648.38元，結(jié)算備付金1341038.73元，存出保證金173971.89元，交易性金融資產(chǎn)748483606.46元，其中股票投資712152406.46元，債券投資36331200元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息589404.27元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款451219.47元，其他資產(chǎn)218378元，資產(chǎn)總計778152267.2元。

　　華夏興華混合H（960004）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款2342923.85元，應(yīng)付管理人報酬928101.13元，應(yīng)付托管費154683.54元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用9520386.28元，應(yīng)交稅費783413.95元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債700966.87元，負(fù)債合計14430475.62元。實收基金402049812.73元，未分配利潤361671978.85元，所有者權(quán)益合計763721791.58元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計778152267.2元。

　　基本信息：華夏興華混合H基金代碼960004，基金全稱華夏興華混合型證券投資基金，基金簡稱華夏興華混合H，成立日期2016年04月06日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模7.87億元，基金總份額3.645億份，上市流通份額3.645億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陽琨，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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