華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C（006087）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C（006087）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款24733878.55元，結(jié)算備付金85032.92元，存出保證金58644.11元，交易性金融資產(chǎn)439458224.06元，其中股票投資21394791.39元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資418063432.67元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款232189.55元，應(yīng)收利息5872.19元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款741788.35元，其他資產(chǎn)288元，資產(chǎn)總計(jì)465315917.73元。

　　華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C（006087）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款2631422.37元，應(yīng)付管理人報(bào)酬5473.34元，應(yīng)付托管費(fèi)1824.46元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)55217.19元，應(yīng)付交易費(fèi)用20516.24元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債181624.23元，負(fù)債合計(jì)2896077.83元。實(shí)收基金795300636.51元，未分配利潤(rùn)-332880796.61元，所有者權(quán)益合計(jì)462419839.9元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)465315917.73元。

　　基本信息：華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C基金代碼006087，基金全稱華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡(jiǎn)稱華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C，成立日期2018年06月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模3.26億元，基金總份額4.927億份，上市流通份額4.927億份，基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理柳軍，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共23家)。

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