萬家社會責(zé)任18個月定期開放混合（161912）主要財務(wù)指標(biāo)

　　萬家社會責(zé)任18個月定期開放混合（161912）截至2020年03月31日本期利潤12074600元，基金本期凈收益191760000元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0225元，期末基金資產(chǎn)凈值709290000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3235元。

　　萬家社會責(zé)任18個月定期開放混合（161912）截至2019年12月31日本期利潤143643000元，基金本期凈收益31731400元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2685元，期末基金資產(chǎn)凈值697215000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.301元。

　　萬家社會責(zé)任18個月定期開放混合（161912）截至2019年09月30日本期利潤81128700元，基金本期凈收益15284300元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1516元，期末基金資產(chǎn)凈值578184000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0806元。

　　基本信息：萬家社會責(zé)任18個月定期開放混合基金代碼161912，基金全稱萬家社會責(zé)任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)，基金簡稱萬家社會責(zé)任18個月定期開放混合A，成立日期2019年03月21日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模8.59億元，基金總份額5.359億份，上市流通份額5.359億份，基金管理人萬家基金管理有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理莫海波，代銷機構(gòu)銀行(共5家)，代銷機構(gòu)證券(共25家)。

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