華安全球美元收益?zhèn)��?QDII)C（002393）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華安全球美元收益?zhèn)��?QDII)C（002393）報告期2019年12月31日，銀行存款70370431.24元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)557601645.55元，其中股票投資--元，債券投資557601645.55元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息8899373.11元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款803156.33元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)637674606.23元。

　　華安全球美元收益?zhèn)��?QDII)C（002393）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款6739100.07元，應(yīng)付管理人報酬489625.7元，應(yīng)付托管費(fèi)152327.98元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)32044.78元，應(yīng)付交易費(fèi)用--元，應(yīng)交稅費(fèi)87353.07元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債206066.87元，負(fù)債合計(jì)7706518.47元。實(shí)收基金533325073.45元，未分配利潤96643014.31元，所有者權(quán)益合計(jì)629968087.76元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)637674606.23元。

　　基本信息：華安全球美元收益?zhèn)��?QDII)C基金代碼002393，基金全稱華安全球美元收益?zhèn)�券型證券投資基金，基金簡稱華安全球美元收益?zhèn)��?QDII)C，成立日期2016年03月23日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型QDII，二級分類權(quán)益類，基金規(guī)模0.82億元，基金總份額0.691億份，上市流通份額0.691億份，基金管理人華安基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理莊宇飛，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共30家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共37家)。

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