易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A（110026）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A（110026）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款322243566.61元，結(jié)算備付金2182467.53元，存出保證金781131.89元，交易性金融資產(chǎn)4891937300.25元，其中股票投資21093855.96元，債券投資950783.52元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資4869892660.77元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息56557.54元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款21348401.89元，其他資產(chǎn)18449.9元，資產(chǎn)總計(jì)5238567875.61元。

　　易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A（110026）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款24275221.47元，應(yīng)付贖回款34961536.49元，應(yīng)付管理人報(bào)酬135636.65元，應(yīng)付托管費(fèi)27127.34元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)197742.09元，應(yīng)付交易費(fèi)用66728.35元，應(yīng)交稅費(fèi)771153.77元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債304162.37元，負(fù)債合計(jì)60739308.53元。實(shí)收基金2795296967.5元，未分配利潤2382531599.58元，所有者權(quán)益合計(jì)5177828567.08元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)5238567875.61元。

　　基本信息：易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A基金代碼110026，基金全稱易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡稱易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A，成立日期2011年09月20日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模51.83億元，基金總份額21.061億份，上市流通份額21.061億份，基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理成曦 劉樹榮，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共92家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共80家)。

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