華夏滬深300ETF聯(lián)接A（000051）資產負債情況查詢

　　華夏滬深300ETF聯(lián)接A（000051）報告期2019年12月31日，銀行存款360511508.85元，結算備付金1243992.11元，存出保證金601635.89元，交易性金融資產17452969718.7元，其中股票投資243735339.69元，債券投資581116100元，基金投資--元，資產支持證券投資16628118279.01元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息6468236.31元，應收股利--元，應收申購款14291874.75元，其他資產--元，資產總計17836086966.61元。

　　華夏滬深300ETF聯(lián)接A（000051）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款83.66元，應付贖回款59113826.47元，應付管理人報酬477326.88元，應付托管費95465.38元，應付銷售服務費416596.63元，應付交易費用595422.35元，應交稅費0.01元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債294335.56元，負債合計60993056.94元。實收基金12997665569.96元，未分配利潤4777428339.71元，所有者權益合計17775093909.67元，負債和所有者權益總計17836086966.61元。

　　基本信息：華夏滬深300ETF聯(lián)接A基金代碼000051，基金全稱華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡稱華夏滬深300ETF聯(lián)接A，成立日期2009年07月10日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模162.17億元，基金總份額113.487億份，上市流通份額113.487億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經理張弘弢 趙宗庭，代銷機構銀行(共48家)，代銷機構證券(共88家)。

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