華夏滬深300ETF聯(lián)接A（000051）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華夏滬深300ETF聯(lián)接A（000051）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款360511508.85元，結(jié)算備付金1243992.11元，存出保證金601635.89元，交易性金融資產(chǎn)17452969718.7元，其中股票投資243735339.69元，債券投資581116100元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資16628118279.01元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息6468236.31元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款14291874.75元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)17836086966.61元。

　　華夏滬深300ETF聯(lián)接A（000051）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款83.66元，應(yīng)付贖回款59113826.47元，應(yīng)付管理人報(bào)酬477326.88元，應(yīng)付托管費(fèi)95465.38元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)416596.63元，應(yīng)付交易費(fèi)用595422.35元，應(yīng)交稅費(fèi)0.01元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債294335.56元，負(fù)債合計(jì)60993056.94元。實(shí)收基金12997665569.96元，未分配利潤(rùn)4777428339.71元，所有者權(quán)益合計(jì)17775093909.67元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)17836086966.61元。

　　基本信息：華夏滬深300ETF聯(lián)接A基金代碼000051，基金全稱華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡(jiǎn)稱華夏滬深300ETF聯(lián)接A，成立日期2009年07月10日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模162.17億元，基金總份額113.487億份，上市流通份額113.487億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張弘弢 趙宗庭，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共48家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共88家)。

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