廣發(fā)景源純債A（004027）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　廣發(fā)景源純債A（004027）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款703833.38元，結(jié)算備付金1206170.65元，存出保證金10643.52元，交易性金融資產(chǎn)3261247000元，其中股票投資--元，債券投資2995253000元，基金投資265994000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款661671.23元，應(yīng)收利息50433334.23元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)3314262653.01元。

　　廣發(fā)景源純債A（004027）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款289022295.96元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬768402.03元，應(yīng)付托管費(fèi)256134.02元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)18.72元，應(yīng)付交易費(fèi)用43595.42元，應(yīng)交稅費(fèi)353882.88元，應(yīng)付利息101277.04元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債203000元，負(fù)債合計(jì)290748606.07元。實(shí)收基金2989682947.49元，未分配利潤(rùn)33831099.45元，所有者權(quán)益合計(jì)3023514046.94元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)3314262653.01元。

　　基本信息：廣發(fā)景源純債A基金代碼004027，基金全稱廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)景源純債A，成立日期2017年02月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模30.23億元，基金總份額29.898億份，上市流通份額29.898億份，基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理謝軍 劉志輝，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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