工銀60天理財(cái)債券B（485022）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　工銀60天理財(cái)債券B（485022）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)21022900元，基金本期凈收益21022900元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)--元，期末基金資產(chǎn)凈值2372780000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1元。

　　工銀60天理財(cái)債券B（485022）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)21654400元，基金本期凈收益21654400元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)--元，期末基金資產(chǎn)凈值2350880000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1元。

　　工銀60天理財(cái)債券B（485022）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)20182600元，基金本期凈收益20182600元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)--元，期末基金資產(chǎn)凈值2760240000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1元。

　　基本信息：工銀60天理財(cái)債券B基金代碼485022，基金全稱工銀瑞信60天理財(cái)債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱工銀60天理財(cái)債券B，成立日期2013年01月28日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類短期理財(cái)，基金規(guī)模158.85億元，基金總份額23.728億份，上市流通份額23.728億份，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理谷衡，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共11家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共29家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。